单据比对

场景描述

发票开票一定是受业务约束的，而在本系统中业务约束就是双方已确认的对账单，开票的抬头、金额等不能偏离对账单上的约束，如金额不能超过对账单金额，税率、单价需要一致等。

功能描述

如上合规性，需要在发票交付出去，或采购方在收到发票时进行合规校验，满足则正常流转，不满足则需要人工介入。

①在功能管理应用中，选择单据设置页签中的单据比对设置。
②启用发票是否需要比对，选择是。
③选择发送或接收环节执行单据的比对，可以设置成提示性和控制性两种方式。
提示性：不合规时系统会作出提示，但通过人为判断可以提交，则系统也允许提交。
控制性：不合规时绝不可以提交。
④设置比对的条件，包括金额的误差容忍，或上下的值是否相等等配置。配置可针对整单的总的金额；也可以针对每条商品进行校验。

场景描述

从您的客户采购对账单上游单据生成发票过程以及后续的业务操作中，为了保证发票与对账单数据的一致性，需要进行比对规则的设置和校验，能够实现客户收到的进项发票与您开具的销项发票都符合来源对账单的数据要求。

功能描述

①您在发送发票时触发比对规则。
②不符合比对条件的系统将向您预警或控制。
③你可以在列表中查询比对详情，用于查看业务数据与发票的不一致性。

操作指引

①您在点击发票单据时，不符合单据比对条件的进行预警或控制，提示您比对不一致。
②控制性，控制发票存在不符合比对条件的不允许您发送。
③提示性，预警您发票存在不符合比对条件的，是否允许继续发送，或取消本次发送。
④您在列表合规状态中，可以点击查看详情查询比对不一致详情内容。