对账数据来源有哪些?如何使用?
对账单是什么?
对账单如何创建?

创建对账单

  • 在admin下配置一个对账单的特殊字段(交货日期)
  • 从买卖双方均可创建对账单
  • 创建交易条目,通过交易条目创建对账单
  • 从对账应用的页面直接创建对账单

1.创建对账单前准备
使用创建对账单功能前请做好如下准备:
(1)建议您使用谷歌浏览器或360浏览器极速模式;
(2)确认已经拥有迅联云平台账户,如果没有账户请联系平台或找已上线企业获取邀请注册链接进行注册;
(3)确保网络连接,在浏览器输入https://go.kingxunlian.com/打开服务平台、http://admin.kingxunlian.com/后端管理平台;
如需帮助,请联系”support@kingxunlian.com“。

2.创建对账单业务流程
2.1登录后端管理平台
(1)在浏览器中输入https://go.kingxunlian.com/打开服务平台;
(2)在登录页面中输入用户名和密码;

(3)如果忘记密码,点击忘记密码进入密码找回;

2.2添加“对账-应收”、“对账-应付”APP应用
(1)添加对应app

(2)卖家创建对账单

(3)买家创建对账单

(4)从对账单应用页面,直接创建对账单,创建对账单提供三种方式,excel数据上传、手动创建、上传记录

2.3 手动创建
(1) 手动输入或自动生成对账单编号

(2) 选择供应商信息

(3) 选择对账期间

(4) 点击添加一行,手动输入商品信息

(5) 点击商品添加,选择商品信息

(6) 创建成功

2.4 根据条目创建对账单
(1)应用商店搜索“单据”,进入单据app

(2)点击“收货单”,点击“新建”

(3)填写收货单内容,发送给卖方

(4)卖方进入“单据”功能点击“接受”

(5)买方进入“对账-应付”,卖家进入“对账-应收”点击交易条目,选择当前对账公司,点击生成条目

(6)勾选数据,点击下一步

(7)确认信息无误,点击确定

(8)创建成功

(9)勾选条目,点击创建对账单

(10)填写对账单编号,或点击自动生成,填写对账期间

(11)点击发送

(12)生成对账单成功

3.常见问题
3.1账号及密码类问题
3.1.1密码重置
如果您在登录账户时忘记了登录密码,您可以使用忘记密码功能,进行密码重置,平台将会把重置密码链接发送至您的邮箱,请根据提示进行密码重置。

3.1.2注册账户
目前平台仅支持邀请注册,暂未开通开放注册。如需注册请联系已上线企业获取邀请注册链接进行注册或者联系我们平台为您开通注册,请联系”support@kingxunlian.com“。

交付对账单

1.1 创建和发送对账单

点击创建按钮,选择新建方式

通过excel数据上传
下载Excel模板,按照要求填写对应数据

保存已填写的数据,上传完成创建后,点击发送

上传之后,单据状态显示“数据生成中”

刷新浏览器,单据状态变成“数据已生成”

点击“返回”

点击“发送”

1.2等待对方接受

没有点击“发送”之前,单据状态为“草稿”状态

点击“发送”后,单据状态变为“已发送”

1.3对账单状态变为已接受

对方接收到单据之后,会看到一条单据状态为“已接收”,单击“接受”,单据状态变为“已接受”。

1.4关联检索

根据对账单检索发票
进入“对账-应收”APP中搜索出该对账单

然后点击“关联检索”-“下游单据”-“发票”,即可检索出对应的所有发票以及对应的总金额

创建对账单

  • 从excel创建对账单(需包含正常数据创建及异常数据创建异常)
  • 在对账单页面上批量规范商品名
  • 在对账单页面上从商品管理添加商品数据条目

1.登录平台
(1)在浏览器中输入https://go.kingxunlian.com/打开服务平台;
(2)在登录页面中输入用户名和密码;
(3)如果忘记密码,点击忘记密码进入密码找回;

2.进入平台对账-应付APP
(1)登录并进入迅联云平台后,点击系统管理,搜索并确认“对账-应付”APP已被激活,如图所示:
(2)点击进入“对账-应付”

3.创建对账单
(1)创建对账单
进入“对账-应付”APP后点击“创建”按钮开始创建对账单。

(2)下载导入模板
点击“excel数据上传”按钮,然后点击下载导入模板。

(3)填写模板数据
打开下载的模板

  • 点击“上传模板说明”sheet页查看数据填写规范
  • 点击“上传模板”sheet页根据规范填写数据

(4)导入数据

  • 点击“excel上传”按钮,选择填写好数据的excel文件,并点击上传

  • 系统提示成功

  • 查看对账单数据
    您可以在“对账-应付”APP中查看导入的对账单数据

  • 查看对账单导入记录
    您可以在“上传记录”中查看您的导入记录

  • 导入失败
    当您导入excel系统提示失败后,您可以点击“上传记录”进入记录清单
    并点击“错误报告”,下载错误信息

在下载的excel中查看具体错误信息,并根据提示修改数据后进行二次上传。

  • 选择商品条目
    当您手动创建对账单时,点击“商品添加”按钮

选择需要的商品条目,并点击确认按钮

完善条目数据信息,并点击“保存”按钮

点击“发送”按钮,将对账单发送给供应商。

发送成功后提示成功,对账单状态变为“已发送”

文档更新时间: 2020-01-17 12:17   作者:admin